CONTROLEUR FINANCIER CONFIRME en CAPITAL RISQUE

Directement rattaché au Directeur Financer, vous aurez pour mission le suivi et la gestion des fonds d’investissement gérés par notre client. Vous êtes en charge du contrôle et du suivi financier des fonds et assimilés :
Vie des fonds :
– Gestion Trésorerie
– Appel de fonds/Distributions
Compta/Finance :
– Coordination comptabilité (en lien avec DAF et Responsable administrative et juridique)
– Coordination dépositaire (relevé, audit, compliance)
– Coordination CAC revue semestrielle et clôture annuelle
Suivi et rapports aux investisseurs :
– Rapports trimestriels (revue compta, rédaction, coordination des intervenants)
– Suivi financier des sociétés du portefeuille
– Valorisation trimestrielle des portefeuilles
Compliance et Contrôle Interne :
– Suivi des ratios
– Mise à jour logiciel e-front (reporting AIFM et suivi portefeuille)
– Compliance (pre- investissement, AIEC…)
– Décaissement : validation règlements investissements
– FATCA/CRS
– ESG
– Reporting ad-hoc : demandes des investisseurs

Issu d’une formation supérieure (bac+5) : Grande Ecole de Commerce ou équivalent, vous avez au moins 3 à 5 ans d’expérience sur un poste similaire.
Vous détenez des connaissances juridiques et fiscales
Vous avez un Anglais courant
La maîtrise des connaissances comptables French Gaap sont nécessaires.

Doté(e) d’une rigueur et d’un sens de l’organisation déjà démontrés, vous savez allier rigueur, autonomie, flexibilité et intégrité.
Vous êtes également reconnu pour vos qualités relationnelles et commerciales
Dans le cadre de vos relations internes et externes, vous faites preuve d’une bonne capacité de synthèse.
Vous êtes également reconnu pour votre bonne humeur et votre cohésion d’équipe.